如何运用Excel制作应收账款账龄分析表
如何运用Excel制作应收账款账龄分析表
应收账款就是企业在生产经营过程当中产生的收入支出，也是企业财务管理的重要内容之一，下面就一起来看一下，如何使用Excel制作账龄分析表。
操作方法
01打开一张空白的Excel表格，根据财务那边的应收账款明细，在Excel表格依次录入，比如客户编号，开票日期，应收金额，截止日期，期限内已还金额，未还金额，账期，款期划分等。
02先计算【未还金额】这一项。输入【=】将鼠标选中【应收金额】在输入【-】号，在点击【期限内已还金额】这一栏，按【Enter】键，鼠标拖动向下填充。
03在计算【账期】这一项，输入函数公式【=IF(C1-E3<=0,"未到期",LOOKUP(C1-E3,B10:B14,C10:C14))】，在按【Enter】，鼠标拖动向下填充，函数中选择C1这一栏的同时按住【F4】这样就可以把这一栏固定了，在后面批量填充单元格的时候就不会自动向下选择，选择款期划分的时候也可以这样操作一下，因为当前日期和款期划分都是固定不变的选择。
04下面来插入透视表，点击【数据】，找到【数据透视表】。
05在【请选择单元格区域】这里选择需要的数据，在【请选择放置数据透视表的位置】这里选择插入透视表的地方。
06设置好之后点击确定就可以了。
07在右键单击透视表，选择【显示字段列表】。
08在字段列表这里就可以选择需要显示的数据项，我们选择【账期，客户编号】，就看到左边有显示了。
09但是我们要让【客户编号这一项横着展示】，将【数据透视表区域】中的客户编号拖入列中，这时就可以看见左边的【客户编号】已经横着展示了。
10把【未还金额】这一项也勾选上，现在所有的数据都已经出来了。
向各方网友紧急求救: 请帮忙用excel公式显示应收账款账龄(即aging report)
请在Excel表输入下列资料及公式, 应该可以做到应收账款账龄。
[A1]=某某公司
[A2]=应收账款账龄
[A3]=截数日期
[B3]=31/03/2008
[A5]=日期
[B5]=金额
[C5]=0-30日
[D5]=31-60日
[E5]=61-90日
[F5]=91-120日
[G5]=121-150日
[H5]=151-180日
[I5]=超过180日
[A6]=1/8/2007
[B6]=200
[C6]=if($B$3-A6<=30, +B6, "")
[D6]=if(and($B$3-A6>30, $B$3-A6<=60), +B6, "")
[E6]=if(and($B$3-A6>60, $B$3-A6<=90), +B6, "")
[F6]=if(and($B$3-A6>90, $B$3-A6<=120), +B6, "")
[G6]=if(and($B$3-A6>120, $B$3-A6<=150), +B6, "")
[H6]=if(and($B$3-A6>150, $B$3-A6<=180), +B6, "")
[I6]=if($B$3-A6>180, +B6, "")
[A7]=16/9/2007
[B7]=300
[A8]=25/10/2007
[B8]=500
[A9]=12/12/2007
[B9]=100
[A10]=28/2/2008
[B10]=200
把[C6]的公式复制到[C7]至[C10]
把[D6]的公式复制到[D7]至[D10]
把[E6]的公式复制到[E7]至[E10]
把[F6]的公式复制到[F7]至[F10]
把[G6]的公式复制到[G7]至[G10]
把[H6]的公式复制到[H7]至[H10]
把[I6]的公式复制到[I7]至[I10]
完成!,很感谢新田美香的回答 , 但使用她给予的公式并不能显示所需答案,不知是何故 , 请帮忙解答. 试验结果如下 :
A1 B1 C1 D1 E1 F1
1/8/2007#NUM!
16/9/2007#NUM!
25/10/2007#NUM!
12/10/2007#NUM!
28/2/2008#NUM!
2008-05-30 13:40:42 补充：
新田美香 : 我的e-mail address : [email protected],计算帐龄, 函数用Datedif
再用 Lookup函数表示文字
此题如不用辅助栏, 公式会较长
假设Column A是日期, 帐龄在Column F表示
F2 输入公式:
=IF(A2="","",LOOKUP(DATEDIF(A2,"3/31","D"),{0,31,61,91,121,151,181},{"0-30","31-60","61-90","91-120","121-150","151-180","over 180"})&"days")
再将F2 下拉
2008-05-30 13:33:38 补充：
angieilng, 请留下e-mail address
2008-05-30 15:07:33 补充：
刚发e-mail
由于题目说: 截数日期是3月31日
所以我写的公式是以 3月31日 "3/31"为准
如输入本年度4月1日后的日期, 当然出错误
2008-06-05 23:11:08 补充：
判断Excel公式优劣, 尽量少用辅助, 一条式到位; 当然可下拉, 必要时可右拉亦相当重要, 如欲提升写公式能力, 应尽量少用超过1个If, 多用Lookup, Choose, Index, Match, Offset, sumproduct 等威力较大的函数。奈何楼主现时的程度, 可能尚在用If的程度!,
Excel 如何做库存账龄分析表
方法/步骤
第一步：概要
原 理：前提条件~仓库原材料出库遵从先进先出法,运用基点库存表及每月采购入库数据推算库存库龄；
基础数据：基点库存余额表、每月采购入库明细表（如需分析一年以上库存，则需要12个月以上的采购入库明细表）；
运用EXCEL函数：主要运用IF函数分配库存库龄。
第二步：基础数据整理；
操作说明：在基点库存余额表基础上，根据每月采购入库明细，索引拉入物料的每月采购入库数据（建议使用SUMIF函数条件求和拉取数据），如下图引入1~12月采购数据。
第三步：原材料库存库龄分配；
操作说明：分配原理，基于仓库出库采用先进先出法（最早采购进来的物料最先出库），用每月采购入库数据来分配基点库存结余数据。
示例：12月底，物料代码：AAA10016，期末库存数为：7,921，12月采购入库：4,788，11月采购入库：3,209，4月采购入库：7,136等等，由最近期往后推。
根据先进先出法原理~库存结存数为最近采购入库的，那么7,921库存数库存库龄分配为12月采购入库：4,788，11月采购入库：7,921-4,788=3,133。
结论：1月以内库龄为4,788，1-2月以内库龄为3,133，以此类推。
现在来推算图中库存库龄情况：
3个月内，公式：
=IF(SUM(C3:E3)>B3,B3,SUM(C3:E3))
4到6个月内，公式：
=IF(SUM(F3:H3)>B3-O3,B3-O3,SUM(F3:H3))
6到1年内，公式：
=IF(SUM(I3:N3)>B3-O3-P3,B3-O3-P3,SUM(I3:N3))
1年以上，公式：
=B3-O3-P3-Q3
集合缩略图（结构图，可能看不清）
8
第四步：库存库龄分配完后，可根据基期（时点）的物料加权后的成本单价计算库存金额，匹配出库龄金额情况。
制作完成。
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