用友T6结账及反结账操作步骤

用友T6结账及反结账操作步骤

用友T6是一个业内知名的ERP金融财务管理软件，决定了企业内部的财务管理流程和工作效率。在使用过程中，正确地进行结账和反结账操作是非常重要的。本文将梳理并详述用友T6结账及反结账的全过程操作步骤。

首先，我们来了解结账操作步骤：

1. 在用友T6系统中，选择"财务"菜单，找到并点击"结账"项。

2. 选择需要结账的会计期间，这通常是上一月份或者年末。

3. 进入"结账"页面后，确认账面无误，点击"开始结账"。

4. 财务主管需在完成月末调整分录录入后进入“结账模块”，在预 结账报告中，仔细核对各科目的期初余额，本期发生，期末余额。

5. 如果预结账报告无误，点“开始结账”将生成最终结账报告。如有纠错需要，需进行反结账。

反结账操作步骤如下：

1. 选择"财务"菜单，找到并点击"反结账"选项。

2. 在反结账页面，选择要反结账的会计期间。

3. 确认无误后，点击"开始反结账"。

4. 反结账完成后，可以重新进行财务收支调整和账目校验，然后重新进行结账操作。

通过以上步骤，你可准确地在用友T6系统里进行结账及反结账。正如所有的财务管理操作一样，结账和反结账需要细心并且谨慎。请确保操作前进行备份，并深思熟虑后操作，确保所有财务数据的准确性。

如在操作过程中遇到其他问题，你可以参考用友T6的帮助文档，或者洽询软件供应商的技术支持服务。

用友反记账怎么操作

1、在U8界面选择“实施导航”。

2、单击“实施导航”按钮，弹出“实施导航工作台”。

3、在“实施导航工作台”窗口，点击“实施工具”按钮。

4、点击“总账数据修正”，

5、在“恢复记账前状态”窗口中，“选择“恢复2018年08月初状态”后。

6、弹出“输入口令”窗口。

7、输入口令。

8、点击“确定”。

9、弹出“恢复记账完毕”，点击“确定”就完成了。

用友T6的反结算程序怎么弄，我在网上查了是ctrl+shift+f6，，可是用不了啊

你是进行用友总账的反结账吗？到总账-期末-结账点要反结账的月份，然后按CTRL+SHIFT+F6，一定要从最后面的反（比如你现在结账到了6月份，但是要改4月份的数据）不能直接反结账4月份的，要从6月份反一直反到4月份，还有一个就是反结账后还要反记账哦

用友财务软件完整做账流程

用友财务软件完整做账流程2017

　　你对用友财务软件的做账流程是怎样的吗?你对用友财务软件的做账流程了解吗?下面是我为大家带来的关于用友财务软件的做账流程的知识，欢迎阅读。

　　第一章 系统初始建账

　　1、建账

　　双击桌面上?系统管理?图标，选择?系统?下?注册?。进入注册控制台界面，在用户名处输入?admin ?单击?确定?进入系统管理操作界面。选择?账套?下的?新建??进入创建账套向导

　　①账套信息?录入账套号?录入账套名称?修改启用会计期限?调整会计期间设置?[下一步];

　　②单位信息?录入单位名称?录入单位简称?[下一步];

　　③核算类型?选择企业类型?选择行业类型?选择按行业性质预置科目?[下一步];

　　④基础信息?选择存货是否分类、客户是否分类、供应商是否分类、有无外币核算?完成?选择可以建立账套?调整编码方案?调整数据精度?建账成功?立即启用账套?进入系统启用界面?选择总账?调整启用日期。

　　2、增加操作员

　　选择?权限?下?操作员??进入操作员管理界面?单击?增加??录入操作员编号，姓名，密码(至少录入两个操作员)?退出操作员管理界面?浏览所有操作员?正确无误?退出

　　3、操作员权限

　　①、普通操作员权限设置

　　点击【权限】?权限?右上角选择账套?左边选择操作员?点增加?在明细权限选择对话框中选择对应的权限即可?设置完成后点确定?以相同方式设置其他操作员的权限?所有操作员权限设置完成后退出

　　②、账套主管权限设置

　　点击【权限】?权限?右上角选择账套?左边选择操作员?点右上方的账套主管选项?提示?设置用户：XXX账套主管权限吗??点?是??退出即可

　　注：账套主管拥有该账套所有权限

　　第二章 财务基础设置

　　用友通(T3)?输入操作员?密码?选择账套?更改操作日期?确定

　　基础设置

　　1、机构设置

　　①、部门档案设置

　　基础设置?机构设置?部门档案?增加?输入部门编码、名称等资料?保存?做下一个部门资料?所有做完后退出

　　②、职员档案设置

　　基础设置?机构设置?职员档案?增加?输入职员编码、名称?选择所属部门等资料?保存?做下一个职员档案?所有做完后退出

　　2、往来单位

　　①、客户分类

　　基础设置?往来单位?客户分类?增加?输入类别编码、类别名称?保存做下一个分类

　　注：类别编码按编码规则编制，类别名称根据实际去分

　　②、客户档案

　　基础设置?往来单位?客户档案?选中客户分类?点增加?输入客户编码、客户名称、客户简称?保存做下一条客户档案

　　注：

　　A、客户档案的编码可按分类去编，例：01001;也可按客户的拼音去编;

　　B、档案中其他信息可做可不做，根据实际去做

　　③、供应商分类

　　基础设置?往来单位?供应商分类?增加?输入类别编码、类别名称?保存做下一个分类

　　注：类别编码按编码规则编制，类别名称根据实际去分

　　④、供应商档案

　　基础设置?往来单位?供应商档案?选中客户分类?点增加?输入供应商编码、供应商名称、供应商简称?保存做下一条供应商档案

　　注：

　　A、供应商档案的编码可按分类去编，例：01001;也可按供应商的拼音去编;

　　B、档案中其他信息可做可不做，根据实际去做

　　3、财务

　　①、会计科目设置

　　A、基础设置?财务?会计科目?选中需要增加明细科目的一级科目?点增加?输入科目编码、科目中文名称?确定?增加下一个明细科目?根据单位行业实际运用的科目设置

　　B、所有科目设置完成后?点编辑?指定科目?将待选科目双击选到已选取科目中(现金与银行存款)?确定

　　注：若某些科目涉及辅助核算，在新增时将各对应辅助核算选上即可

　　②、凭证类别设置

　　基础设置?财务?凭证类别?选择分类方式(通常选择?记账凭证?)?确定?退出

　　③、项目目录设置

　　A、设置项目大类

　　基础设置?财务?项目目录?增加?输入新项目大类名称?下一步?将项目级次定义为2-2-2-2 ?下一步?完成

　　B、设置项目分类

　　点项目分类定义?选择新增加的项目?输入分类编码、分类名称?确定?做下一个分类

　　C、设置项目目录

　　点项目目录?维护?增加?输入项目编码?项目名称?选择所属分类码?点增加做下一个目录

　　④、外币种类

　　基础设置?财务?外币种类?左下角录入币符、币种?选择折算方式?选择固定汇率或浮动汇率?录入汇率?点增加

　　4、收付结算

　　①、结算方式

　　基础设置?收付结算?结算方式?增加?根据编码规则输入结算方式编码?输入结算方式名称?保存?做下一个结算方式

　　②、付款条件

　　基础设置?收付结算?付款条件?增加?输入付款条件编码?录入信用天数、优惠天数1、优惠率1等条件?保存?做下一个付款条件

　　③、开户银行

　　基础设置?收付结算?开户银行?增加?录入开户银行编码、开户银行名称、银行账号?保存?做下一银行

　　第三章 账务处理

　　一、期初余额录入

　　总账?设置?期初余额?根据系统启用月之前所有明细科目的余额录入一一对应录入?录完后点试算?结果平衡后点对账?对账正确后退出

　　注：

　　A、若某些科目有设置辅助核算，录入数据时，须双击该科目进入再根据各辅助项录入对应数据

　　B、若系统启用期为年初(例：2010年1月)，此时的期初余额为2006年12月底余额

　　C、若系统启用期为年中(例：2010年9月)，此时的期初余额为2010年8月底余额，须将2010年1月--8月的累计借方、累计贷方录入，而年初余额则根据录入的期初、借方、贷方自动反算

　　二、总账系统日常操作

　　1、进入用友通

　　打开用友通?输入操作员编号(例：001)?输入密码?选择账套?选择操作日期?确定。

　　2、填制凭证

　　点击总账系统?填制凭证?增加?修改凭证日期?输入附单据数?录入摘要、选择科目、输入金额?借贷平衡后?点增加做下一份凭证

　　注：可支持多借多贷、一借多贷、多借一贷

　　3、出纳签字

　　本月所有凭证录入完成后，点左上角文件重新注册?操作员改为出纳的操作员进入用友通?点击总账?凭证?出纳签字?选择月份?确定?确定?点菜单上的出纳?成批出纳签字?确定?退出

　　4、审核凭证

　　本月所有凭证录入完成后，点左上角文件重新注册?操作员改为有审核权限的操作员进入用友通?点总帐?点凭证?点审核凭证?选择月份?确定?确定?点菜单上的审核?成批审核凭证?(提示完成凭证的审核)点确定?退出

　　5、记账

　　以记帐权限的操作员(或账套主管)进入用友通?点总帐系统?点记帐?点全选?点下一步?点下一步?点记帐(第一次记帐时会提示期初试算平衡，点确定即可)?提示记帐完毕后，点确定，完成记账工作

　　6、转账生成(结转收入支出到本年利润)

　　做结转损益的凭证之前，前面的凭证必须先审核、记账后，才能自动结转出凭证?点总帐?点期末?点转账生成?选择期间损益结转?选择结转月份?选择类型(收入)?全选?点确定?出现凭证界面后?检查数据是否正确?保存?退出?做支出的结转

　　注：转账生成的凭证也需要签字、审核、记账，按上面流程操作即可

　　7、完成本月总帐工作后，需要做月末结账

　　进入用友通?点总账系统?点月末结账?下一步?对账?(出现每月工作报告)下一步?结账。

　　8、若结账后发现凭证有错，需返回修改时，只有取消结账、取消记账、取消审核、取消签字后，才能修改凭证。

　　①、取消结账

　　以帐套主管操作员进入进入用友通?点总帐?点期末?点结帐?选择需要反结账月份?同时按下Ctrl+Shift+F6，输入该操作员的密码?点确定即完成反结账。

　　②、取消记账

　　A、以记账操作员进入进入用友通?点总帐?点期末?点对账?同时按下Ctrl+H，提示?恢复记账前状态已被激活??点确定?点退出

　　B、点总帐?点凭证?点?恢复记账前状态??选择某月份状态，例?2010年1月初??点确定?输入该操作员密码?提示恢复记账完毕?点确定即完成反记账。

　　③、取消审核

　　以审核权限的操作员进入用友通?点财务会计?点总帐?点凭证?点审核凭证?选择月份?确定?确定?点菜单上的审核?点成批取消审核?提示完成凭证的成批取消?点确定?点退出即完成反审核。

　　④、取消出纳签字

　　以出纳权限的操作员进入用友通?点击总账?凭证?出纳签字?选择月份?确定?确定?点菜单上的出纳?成批出纳取消签字?确定?退出

　　⑤、完成以上三个步骤后，即可用填制凭证的操作员返回填制凭证界面中修改需要更正的'凭证。

　　⑥、凭证修改完成后，按正常的第3、第4、第5、第6步操作。

　　注：所有损益类科目若有冲减时，必须做与蓝字凭证中科目方向一致，金额用负数表示。

　　例：冲减管理费用 借：现金 100.00

　　借：管理费用?水电费 ?100.00

　　利息收入 借：银行存款 200.00

　　借：财务费用?利息收入?200.00

　　冲减主营业务收入 贷：银行存款 100.00

　　贷：主营业务收入 ?100.00

　　三、期末自动结转

　　1、自动转账设置

　　①、自定义结转

　　点总账?点期末?点转账定义?点自定义转账?点增加?转账序号：例如：0001?转账说明：例如：制造费用转生产成本?选择凭证类别?确定?选择科目编码：一定要设末级明细?例如：生产成本的末级明细?方向?借?金额公式?双击?点开放大镜?点取对方科目计算结果?点下一步?点完成?点增行?科目编码：例如：制造费用的末级明细?方向?贷?金额公式?双击?放大镜点开?借方发生额?点下一步?点完成?依次设置制造费用所的末级明细?保存?退出

　　②、对应结转

　　总账?期末?转账定义?对应结转?输入编号?选择凭证类别?输入摘要?选择转出科目编码(若该转出科目有辅助核算也需要选择)?增行?选择转入科目(若该转入科目有辅助核算也需要选择)?输入结转系数?保存?做下一个对应结转

　　③、销售成本结转

　　总账?期末?转账定义?销售成本结转?选择库存商品科目、商品销售收入科目、商品销售成本科目?确定

　　注：这三类科目的结构必须一致，且不能有辅助核算

　　④、售价(计划价)销售成本结转

　　A、售价法

　　总账?期末?转账定义?售价(计划价)销售成本结转?选择售价法?选择库存商品科目、商品销售收入科目、商品销售成本科目、差异科目?选择月末结转方法?选择差异率计算方法?调整设置差异率计算公式?确定

　　B、计划价法

　　总账?期末?转账定义?售价(计划价)销售成本结转?选择计划价法?选择库存商品科目、商品销售成本科目、差异科目?选择差异率计算方法?调整设置差异率计算公式?确定

　　⑤、汇兑损益结转

　　总账?期末?转账定义?汇兑损益结转?双击选择是否计算汇兑损益?选择汇兑损益入账科目?确定

　　⑥、期间损益结转

　　总账?期末?转账定义?期间损益结转?选择本年利润科目?光标点到损益类科目编码处，让所有收入、支出科目都对应有本年利润科目?点确定

　　2、月末自动转账生成凭证

　　①、自定义结转

　　月末转账?自定义结转?左上角选择结转月份?选择需要结转的记录?确定?出现凭证后检查数据是否正确?点保存?退出

　　②、对应结转

　　月末转账?对应结转?左上角选择结转月份?点全选?点确定?出现凭证后检查数据是否正确?点保存?退出

　　③、销售成本结转

　　月末转账?销售成本结转?选择开始月份、结束月份?确定?出现凭证后检查数据是否正确?点保存?退出

　　④、售价(计划价)销售成本结转

　　月末转账?售价(计划价)销售成本结转?选择开始月份、结束月份?确定?出现凭证后检查数据是否正确?点保存?退出

　　⑤、汇兑损益结转

　　月末转账?汇兑损益结转?选择月份?选择外币?选择是否结转?确定?出现凭证后检查数据是否正确?点保存?退出

　　⑥、期间损益结转

　　月末结转?期间损益结转?选择月份?选择类型(全部、收入、支出)?全选?确定?出现凭证后检查数据是否正确?点保存?退出

　　注：类型为全部是将收入、支出都结转生成一份凭证;类型为收入时，将收入结转生成一份凭证;类型为支出时，将支出结转生成一份凭证

　　重要提示：所有自动生成的凭证都需要审核、记账、签字

　　四、账簿查询

　　1、总账的查询

　　总账?账表?科目账?总账?选择对应科目?选包含未记账凭证?确认完成所需查询

　　2、余额表的查询

　　总账?账表?科目账?选择月份?选择科目(若查询所有科目时则不选科目)?选择科目级次(系统默认为查询一级科目)?选择包含未记账凭证?确认完成所需要查询

　　3、明细账的查询

　　总账?账表?科目账?明细账?选择科目(若不选科目时，可查询所有科目)?选择月份?选包含未记账凭证?确认完成所需查询

　　4、多栏账查询

　　A、定义多栏账

　　总账?账表?科目账?多栏账?增加?选择核算科目?修改多栏账名称(不修改也可)?点自动编制?将分析方式的金额分析双击改为余额分析?确定?完成多栏账的定义

　　B、查询多栏账

　　总账?账表?科目账?多栏账?选择多栏账名称?点查询?选择月份?选包含未记账凭证?确认?完成所需查询

　　5、往来账查询

　　往来管理?选择查询的账表?选择科目?选择月份?确定即可完成查询

　　6、现金银行查询

　　现金银行?选择日记账(现金、银行存款)?选择科目?选择月份?确定?完成查询

　　7、其他账表的查询根据账表的性质查询，方法大同小异

　　五、使用报表模板制作报表

　　操作程序：

　　①：新建一张新表;

　　②：单击?格式?主菜单、单击?报表模板?下拉菜单

　　③：选择所要制作报表的核算行业及财务报表类型

　　如要通过该报表取数则需在数据状态下进行如下操作：数据主菜单?关键字?录入?输入关键字?确认

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用友t3反记账反结账怎么操作

用友t3反记账反结账怎么操作步骤如下：
1、点开总账系统，点击【月末结账】；
2、选中需要取消结账的月份，同时按“Cthl+Shift+F6”；
3、输入登录操作员的密码，【确定】即可；
4、确定后，可以看到12月份【是否结账】的标识已经是空白，然后点击取消，反结账完成。
用友T3用友通是一款面向成长型企业开发设计，提高管理水平、优化运营流程，实现全面、精细化财务管理与业务控制的一体化的管控信息平台。

以上内容就是生活常识网为大家带来用友T6结账及反结账操作步骤的全部内容，希望会对大家有所帮助，更多相关内容请关注生活常识网。

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